AL RAHBA – Progress & Payment Report (Bank)

موجز سريع بلغة الناس: هذا ملخص دفعات البنك للمشروع حتى الدفعة الخامسة. كل دفعة يحجز منها البنك 10% ريتينشن، وأول دفعة كان عليها حجز إضافي كـ «كاش كولترال». الأرقام أدناه تساعدنا نعرف التقدم، الخصومات، والمبالغ الفعلية التي خرجت.
Prepared: 2025-11-12 08:18
Project Value: AED 1,750,000.00
Payment Progress (Current) Progress (Cumulative) Payment Amount Retention Retention (Cumulative) Amount Released
(Payment − Retention)
Invoice 1 35.0% 35.0% AED 588,942.31 AED 233,894.24 AED 233,894.24 AED 355,048.07
Invoice 2 18.0% 53.0% AED 302,884.61 AED 30,288.46 AED 264,182.70 AED 272,596.15
Invoice 3 10.0% 63.0% AED 168,269.23 AED 16,826.92 AED 281,009.62 AED 151,442.31
Invoice 4 11.0% 74.0% AED 185,096.15 AED 18,509.62 AED 299,519.24 AED 166,586.53
Invoice 5 14.0% 88.0% AED 235,576.92 AED 23,557.69 AED 323,076.93 AED 212,019.23
Total AED 1,480,769.22 AED 323,076.93 AED 323,076.93 AED 1,157,692.29

Note: Retention on the first payment is shown as AED 233,894.24 because it includes two parts: (1) the standard 10% retention (AED 58,894.23), and (2) a bank cash collateral of AED 175,000.00 held with the first payment. لذلك زادت قيمة الريتينشن في الدفعة الأولى عن باقي الدفعات. «Amount Released» يحسب دائمًا = Payment − Retention.